Що допомагає трейдерам бути успішними? Правильно, їхні торгові стратегії. Торгова стратегія – це план трейдера для прийняття рішення, відкривати позицію чи ні.

Мета стратегії – допомогти трейдеру здійснювати більш успішні операції, аналізувати помилки та успіхи. У час невизначеності ці правила допомагають зберегти спокій і відкрити вірну угоду. Простіше кажучи, це набір фільтрів, які видаляють непотрібний шум із графіків і допомагають прийняти правильне рішення.

Як розробити торгову стратегію? 

З’ясуй, що тобі подобається торгувати і в чому ти кращий. Вам подобається торгувати помилковий (фейковий) пробій? Пробуй торгувати! Любите торгувати патерни? Ідеально! Виберіть свої найкращі 20-30 можливих угод, зробіть скріншоти і переглядайте їх. Коли на графіку з’явиться сходий патерн, ти його одразу помітиш, бо фото пам’ять починає працювати на тебе.

Як тільки у вас з’явиться можливість відкрити угоду, згадайте правила своєї стратегії, і якщо вони всі збігаються, то відкривайте свій перший лонг чи шорт.

З чого складається торгова стратегія?

Набір правил включає:

1️. Інструмент, який ви використовуєте (патерни, рівні, індикатори, хвилі, аналіз свічок тощо). Наприклад, піджаття під лінії тренда, помилковий пробій рівня, вихід індикатора в зону перепроданості або перекупленості – всі ці торгові інструменти можна використовувати у твоїй стратегії.

2️. Управління ризиками. Скільки грошей використовувати в 1 угоді, ризик на угоду. Це обов’язковий компонент будь-якої торгової стратегії. Ви не можете бути на 100% праві в кожній угоді, тому не рекомендується ризикувати всім своїм капіталом. Середній відсоток прибуткових угод трейдерів становить 50-60%. Це означає, що 5-6 з 10 угод будуть успішними – відмінний результат. Інші 4 угоди будуть або збитковими, або закриватися в 0, тому краще почати з невеликої суми або віртуального рахунку на біржі криптовалют. На малюнку нижче ви можете побачити, яким має бути співвідношення ризику і прибутку (RR) та коефіцієнт виграшу.

Якщо у тебе є 50% успішних угод, то принаймні в кожній угоді ви повинні мати RR 1:2 (за 1 ризик ви отримуєте 2 прибутки). Щоб розрахувати RR в TradingView, скористайтеся розділом «Дата та діапазон цін» у лівій частині екрана та виберіть «Довга позиція» або «Коротка позиція».

Приклад торгової стратегії

Інструменти:
1. помилковий пробій ключового рівня (false breakout);
2. iндикатор об’єму.

Опис: ви позначили на графіку ключовий рівень $30420. Після помилкового пробою ти помітив, що на індикаторі з'явився великий об’єм.

Ціль для лонгу: рівень максимумів в $42 тис.

Співвідношення ризику і прибутку (RR) 1:5. Чи підходить це нам? Погляньмо на таблицю! Коефіцієнт виграшу цієї стратегії становить 50%, тому RR є прибутковим.

Висновок: відкривши угоду з ризиком $10, ви отримали $50.

Що більше знань – тим вищий рівень прибутку! Ще більше реальних прикладів угод, аналіз ситуації на ринку, корисні поради та дієві стратегії – записуйся на наш мінікурс, щоб отримати надійну базу знань, вдосконалити існуючі навички та перейти на новий рівень у торгівлі. Усі трейдери бачать ринок однаково, але ми навчимо секретів, як його правильно читати, щоб принести максимум для торгової стратегії, а в результаті – реальний прибуток.

Поради для початківців

1. Торгова стратегія не обов'язково повинна бути вашою. Ви можете взяти правила з іншої стратегії і адаптувати їх під себе, створити власний ризик-менеджмент, правила входження в торгівлю, зрештою, скільки угод ви робите за тиждень або місяць.

2. Почніть з чогось простого, як-от торговий канал та індикатор обсягу, який покаже вам реакцію покупця чи продавця, коли він торкається межі каналу. Поступово додавайте фільтри, щоб видалити шум зі своїх діаграм і збільшити свій виграш. Наприклад, не відкривайте лонг на альткоїнах, якщо біткоїн падає. За статистикою, 99% криптовалют повторюють рух біткоїна, тому навряд чи це буде хороша торгівля. Хіба що ви знаєте секрети трейдингу або у вас більше 8 років у торгівлі і достатньо досвіду.

3. Зробіть скріншоти ваших найкращих і невдалих угод, аналізуйте проблеми та виправляйте їх, а також намагайтеся частіше повторювати найкращі операції. Для ведення статистики найкраще підходить журнал трейдера.

Розробка торгової стратегії – це перший і основний етап для початківця. Після того, як ти зрозумів основи трейдингу, то ти можеш об’єднувати різні трейдингові підходи, щоб покращувати свою стратегії і відфільтровувати зайве. Дотримуйтесь свого плану і обов’язково досягнете успіху.