Фундаментальний аналіз - це вид аналізу, в процесі якого досліджуються різні внутрішні та зовнішні фактори, за допомогою цих факторів визначається справедлива ціна акцій, бізнесу, криптовалюти і т.д. Простими словами, фундаментальний аналіз визначає наскільки актив недооцінений, або навпаки переоцінений.
Фундаментальні показники криптовалют
Якщо під час аналізу акцій та компаній ми можемо проаналізувати такі показники як: дохід, виручка, прибуток, закредитованість та ін. то у випадку криптовалюти цього зробити неможливо. Але навіть без цих метрик можна провести досить точний фундаментальний аналіз криптовалютного ринку.
Ончейн метрики
Майже 99% альткоїнів повністю корелюють до Біткоїна (повторюють динаміку руху Біткоїна), тому нижче будуть представлені метрики, які відносяться не тільки Біткоїна, а всіх монет без виключення!
Чистий реалізований прибуток/збиток (Net Realized Profit/Loss) - це метрика, яка розраховує чистий прибуток або збиток (у доларах США) для всіх монет, витрачених за певний період часу. Як ви можете побачити на графіку максимальні та мінімальні відмітки цього показника були досить гарними можливостями для того, щоб зафіксувати прибуток, або почати купувати криптовалюту.
Ліквідації - учасники криптовалютного ринку досить часто використовують кредитні плечі для того, щоб збільшити свій прибуток. Інколи на ринку трапляються періоди сильних падінь або росту. В цей час відбувається ліквідація більшості гравців ринку. Максимальні відмітки ліквідацій завжди, історично, були гарною можливістю для фіксації прибутку, або купівлі криптовалюти.
Exchahge Netflow - не менш важливим показником на криптовалютному ринку є контроль притоку та відтоку монет на біржі. Приток великої кількості монет на біржі в період сильного росту та ажіотажу часто призводить до падіння (це означає, що великі гравці продають). В періоди сильного падіння, це навпаки досить позитивний показник!
SOPR (Spent Output Profit Ratio) - показує рівень реалізованого прибутку всіх монет, переміщених в блокчейні. Він дає уявлення про прибутки та збитки, отримані за певний проміжок часу, а також дозволяє визначити настрій на глобальному ринку.
Співвідношення довгострокових та короткострокових тримачів в прибутку до збитку -як ви можете побачити, рівень коли короткострокові та довгострокові тримачі знаходяться в максимальному збитку являються гарними відмітками для купівлі і навпаки.
Інструменти HODLer Outflow/Inflow - інструмент, який показує періоди переміщення монет з гаманців великих гравців. Великі гравці, як правило майже не помиляються, тому контроль того, що роблять великі гравці може з великою ймовірністю допомогти визначити де краще продати, а де краще купити криптовалюту.
Команда, дорожня карта та Whitepaper
Кожний криптопроект має власну ідею, цілі, технологію та команду. Ознайомившись з whitepaper ви можете проаналізувати технологію та цілі проекту, оцінити масштаби та потенціал криптовалюти. Проаналізувавши команду проекту ви можете дослідити досвід учасників та їхній успіх в минулих проектах. Дорожня карта проекту надасть вам можливість оцінити на якому етапі знаходиться криптопроект та чи виконує команда поставлені цілі.
Конкуренти
Додатково, те що точно варто зробити після перевірки whitepaper, команди та дорожньої карти - це дослідити конкурентів. Варто перевірити всі подібні проекти та провести порівняння. Можливо технологія вашого проекту вже давно не унікальна, а цей напрямок перенасичений подібними криптовалютами.
Ліквідність та обʼєм
Висока ліквідність надає змогу швидко продати, або купити криптовалюту. Якщо цей показник буде дорівнювати низькому рівню ви просто не зможете продати свої монети, або будете довго очікувати на покупця. За допомогою обʼєму можна визначити рівень ліквідності.
Що більше знань – тим вищий рівень прибутку! Ще більше реальних прикладів угод, аналіз ситуації на ринку, корисні поради та дієві стратегії – записуйся на наш мінікурс , щоб отримати надійну базу знань, вдосконалити існуючі навички та перейти на новий рівень у торгівлі. Усі трейдери бачать ринок однаково, але ми навчимо секретів, як його правильно читати, щоб принести максимум для торгової стратегії, а в результаті – реальний прибуток.
Резерви - останнім часом, стейкінг монет став одним із звичайних джерел прибутку, деякі проекти пропонують застейкати монети та отримувати більше 20% прибутку. На цьому етапі дуже важливо перевіряти реальні резерви монет.
Остання гучна історія з проектом Terra Luna показала, що недостатнє забезпечення може призвести до повного обвалу криптовалюти всього за декілька днів. Велика кількість учасників, які вклали гроші в стейкінг просто втратили всі свої кошти.
Заключення
Фундаментальний аналіз, на відміну від технічного може розкрити реальну ситуацію криптовалюти, та показати сильні та слабкі місця. При цьому велика кількість трейдерів поєднуть фундаментальний та технічний аналіз разом, що дає можливість більш точніше визначити напрямок руху ціни та знайти недооцінені діаманти серед десятків тисяч різних проектів.
